Small Caps, para o alto e avante…

Eduardo Voglino

Eduardo Voglino

Sócio do GuiaInvest, especialista em ações e seguidor da filosofia de Value Investing.

Você está diante de uma oportunidade de lucro exponencial

Olá, amigo(a) investidor(a)!

A clássica frase do Superman (Super Homem no Brasil) “para o alto e avante”, simplesmente se encaixa perfeitamente no atual momento da nossa bolsa valores…

Claro…sempre poderá haver uma criptonita no caminho.

Contudo, no atual contexto iremos muito longe…

A reforma da previdência irá levar o Brasil a novos patamares.

E por que faço essa afirmação?

Veja…

Em 2018 tivemos um rombo de 290 bilhões de reais causados pelo atual modelo previdenciário.

Se mantivermos tudo como está, até 2026 a previdência corresponderá a 80 por cento do orçamento federal (de acordo com a Consultoria Legislativa do Senado).

Para 2019 está projetado um PIB de 0,8 por cento…complicado demais!

Entretanto, com a reforma da previdência o cenário será grande de transformação, principalmente por 4 fatores:

1 – A economia estimada será de 1,16 Trilhões de reais em 10 anos.

2 – Enxurrada de dinheiro de estrangeiros (No Fórum Econômico Mundial de Davos, os investidores internacionais informaram que estão aguardando os ajustes do sistema previdenciário para retomar o interesse ao Brasil).

3 – O câmbio irá retornar a patamares equilibrados, como consequência do fluxo de dinheiro de investidores estrangeiros.

4 – Irá influenciar na retomada da atividade, principalmente das contas públicas, afetando diretamente o PIB.

E por que afirmo que o PIB será afetado?

Veja em quais momentos o crescimento do PIB ocorre:

1ª – Quando a população compra mais e as empresas investem (constroem fábricas, inauguram lojas, compram máquinas, contratam mão de obra) para produzir mais e assim atender toda a demanda;

2º – Quando o governo gasta mais, constrói escolas, estradas, postos de saúde e etc;

3º – Quando as empresas exportam mais;

4º – Quanto importam menos;

E em economia de PIB crescente, se cria um celeiro de oportunidades de investimentos em ações…

Com o aumento de consumo, investimentos, liquidez e confiança no mercado, todas empresas se beneficiam…

Mas algumas mais que as outras…e é aqui que estão as grandes oportunidades.

Empresas pequenas possuem um poder de multiplicação de seu valor de mercado superior ao de grandes empresas…e o motivo é óbvio.

Uma empresa consolidada que vale R$ 100 bilhões no mercado, para dobrar de tamanho terá que incrementar mais R$ 100 bilhões em seu valor.

E isso é muita coisa! Será que tem espaço de mercado para um crescimento dessa magnitude?

Por outro lado, as empresas pequenas, conhecidas como small caps, possuem valor médio entre 1 real e 5 bilhões de reais.

Concorda que para uma empresa de 1 bilhão de reais passar a valer 5 bilhões é algo muito mais fácil?

E neste caso estamos falando de um crescimento de 5x!

A última vez que tivemos uma inversão na curva do PIB, ocorreu em 2009.

Veja:

Saímos de um momento crítico para um crescimento acelerado…em pouco mais de um ano.
Naturalmente as empresas foram muito favorecidos neste cenário.

Como mencionei anteriormente, algumas empresas em especial se destacaram em crescimento.

A HGTX3 (CIA HERING) do segmento varejista, neste período apresentou resultados exponenciais…
O mercado varejista é positivamente impactado em momentos de economia aquecida.

Estou falando de mais de 1224 por cento em menos de dois anos…

Agora veja os resultados da EZTC3 (Eztec) empresa do segmento de Construção Civil de São Paulo.

Cresceu em um período extremamente curto (menos de dois anos), mais de 6x.

Por sua vez a Sula3 (Sulamérica) que atua no setor de serviços financeiros, multiplicou seu valor em mais de 3x.

A compreensão da causa do crescimento destas empresas é muito simples…

Com maiores investimentos no país, as empresas conseguem crescer, gerando mais empregos, que por sua vez irá gerar mais renda e consequentemente as pessoas começam a consumir mais…

Entendeu o porquê o crescimento do PIB afetar as empresas?

E neste momento este ciclo de crescimento irá ocorrer novamente e algumas empresas irão multiplicar seu tamanho em 6, 7 talvez 10 vezes…assim como ocorreu no passado.

Sugiro que prepare sua carteira de Small Cap neste momento!

Quando a expectativa se tornar realidade e o dinheiro entrar nos caixas destas empresas, o processo de multiplicação do seu valor de mercado será iniciado.

Um abraço e bons investimentos,

Me siga no instagram e envie sua opinião ou dúvidas sobre o mercado de ações

@eduardo_voglino

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